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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 105.00 | 32.00 | 1 137.00 |
BF Prêts | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 585.00 | 31 110.00 | 269 475.00 | 300 585.00 |
BP En cours de production de services | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 418 806.00 | | 418 806.00 | 418 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 966.00 | | 744 966.00 | 744 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 551.00 | 31 110.00 | 1 014 441.00 | 1 045 551.00 |
CU Autres participations | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 403.00 | 381 467.00 | | 383 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 276.00 | 1 936.00 | | -44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 449 127.00 | 493 403.00 | | 449 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 509.00 | 115 335.00 | | 98 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 375.00 | 389 232.00 | | 364 375.00 |
EA Autres dettes | | 1 787 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 314.00 | 2 292 308.00 | | 565 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 441.00 | 2 785 712.00 | | 1 014 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124.00 | 132 851.00 | | 8 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 400.00 | 130 914.00 | | 52 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 276.00 | 1 936.00 | | -44 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 026.00 | | 3 559.00 | 297 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 884.00 | | 3 559.00 | 265 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 731.00 | 379.00 | | 30 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 379.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
UP Prêts | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 222.00 | 269 222.00 | | 269 222.00 |
VW T.V.A. | 364 073.00 | 364 073.00 | | 364 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 314.00 | 565 314.00 | | 565 314.00 |