| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 585.00 | 71 139.00 | 229 446.00 | 300 585.00 |
BP En cours de production de services | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 659 311.00 | | 659 311.00 | 659 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 418.00 | | 714 418.00 | 714 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 003.00 | 71 139.00 | 943 864.00 | 1 015 003.00 |
CU Autres participations | 139 991.00 | 39 997.00 | 99 994.00 | 139 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 127.00 | 383 403.00 | | 339 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 583.00 | -44 276.00 | | -1 877 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 455.00 | 449 127.00 | | -1 428 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 101.00 | | | 1 298 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 101.00 | | | 1 298 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 149.00 | 102 430.00 | | 603 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 978.00 | 98 509.00 | | 470 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 364 375.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 218.00 | 565 314.00 | | 1 074 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 864.00 | 1 014 441.00 | | 943 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -133 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -133 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 388.00 | | | 392 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 388.00 | | | 392 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 388.00 | | | -392 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -133 933.00 | 8 124.00 | | -133 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 650.00 | 52 400.00 | | 1 743 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 583.00 | -44 276.00 | | -1 877 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 110.00 | 32.00 | | 31 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 32.00 | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 298 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 338 098.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 338 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 978.00 | 470 978.00 | | 470 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 149.00 | 603 149.00 | | 603 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 218.00 | 1 074 218.00 | | 1 074 218.00 |