| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 444.00 | 213 314.00 | 36 130.00 | 249 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401 882.00 | | 1 401 882.00 | 1 401 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 882.00 | | 1 401 882.00 | 1 401 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 326.00 | 213 314.00 | 1 438 012.00 | 1 651 326.00 |
CU Autres participations | 119 992.00 | 89 995.00 | 29 997.00 | 119 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 656.00 | -2 545 659.00 | | -56 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 520.00 | 2 489 003.00 | | -486 520.00 |
DL TOTAL (I) | -433 176.00 | 53 344.00 | | -433 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 460.00 | 1 187 099.00 | | 1 259 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 460.00 | 1 187 099.00 | | 1 259 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 728.00 | 274 586.00 | | 611 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 728.00 | 274 676.00 | | 611 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 012.00 | 1 515 119.00 | | 1 438 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -52 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -52 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 135.00 | 1 859 288.00 | | 63 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 135.00 | 1 859 288.00 | | 63 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | 9 999.00 | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 683.00 | 1 849 289.00 | | 52 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678.00 | 2 795 838.00 | | 10 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 198.00 | 306 835.00 | | 497 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 520.00 | 2 489 003.00 | | -486 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 444.00 | | | 259 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 249 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 249 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 444.00 | | | 259 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 099.00 | 72 361.00 | | 1 187 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 413.00 | 72 361.00 | | 1 400 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 728.00 | 611 728.00 | | 611 728.00 |
UP Prêts | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 758.00 | 1 391 758.00 | | 1 391 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 334.00 | 1 531 334.00 | | 1 531 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 728.00 | 611 728.00 | | 611 728.00 |