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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 123 319.00 | 6 133.00 | 129 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 443.00 | 223 313.00 | 46 130.00 | 269 443.00 |
BP En cours de production de services | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 946.00 | | 229 946.00 | 229 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 389.00 | 223 313.00 | 276 076.00 | 499 389.00 |
CU Autres participations | 139 991.00 | 99 994.00 | 39 997.00 | 139 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 163.00 | -1 538 455.00 | | -1 776 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 496.00 | -237 708.00 | | -769 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 435 659.00 | -1 666 163.00 | | -2 435 659.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 470.00 | 1 362 127.00 | | 2 094 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 470.00 | 1 362 127.00 | | 2 094 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 295.00 | 605 730.00 | | 611 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 840.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 266.00 | 606 661.00 | | 617 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 076.00 | 302 624.00 | | 276 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 465.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 497.00 | 238 173.00 | | 769 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 496.00 | -237 708.00 | | -769 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 142.00 | 269 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 005.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 127.00 | 2 094 470.00 | 1 362 127.00 | 1 362 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 315.00 | 19 998.00 | | 203 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 441.00 | 2 114 468.00 | 1 362 127.00 | 1 565 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 752 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 295.00 | 611 295.00 | | 611 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 266.00 | 617 266.00 | | 617 266.00 |