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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 4 581.00 | 682.00 | 5 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 252.00 | | 762 252.00 | 762 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 670.00 | 4 581.00 | 886 088.00 | 890 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
BZ Autres créances | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 480.00 | 4 581.00 | 1 049 898.00 | 1 054 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 252.00 | | | 762 252.00 |
CU Autres participations | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 405 015.00 | | | 405 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
DL TOTAL (I) | 750 699.00 | | | 750 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 198.00 | | | 299 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 898.00 | | | 1 049 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 198.00 | | | 299 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 301.00 | | | 1 295 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 377.00 | | | 1 131 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 494.00 | | | 721 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 230.00 | | | 716 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 960.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 960.00 | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 252.00 | 762 252.00 | | 762 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 164.00 | 919 897.00 | 3 267.00 | 923 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |