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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 3 722.00 | 6 338.00 | 10 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 173.00 | | 1 145 173.00 | 1 145 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 388.00 | 3 722.00 | 1 274 665.00 | 1 278 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 970.00 | | 289 970.00 | 289 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 358.00 | 3 722.00 | 1 564 635.00 | 1 568 358.00 |
CU Autres participations | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 725 482.00 | | | 725 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 151.00 | | | 1 000 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 967.00 | | | 201 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 163.00 | | | 337 163.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 484.00 | | | 564 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 635.00 | | | 1 564 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 484.00 | | | 564 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 695.00 | | 103 916.00 | 1 182 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 1 268 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 1 278 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 534.00 | 10 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | | 14 714.00 | 2 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 814.00 | | 89 202.00 | 1 179 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 872.00 | 31.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 872.00 | 31.00 | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 173.00 | | 1 145 173.00 | 1 145 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VI Groupe et associés | 201 967.00 | 201 967.00 | | 201 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 026.00 | 157 586.00 | 1 148 440.00 | 1 306 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 485.00 | 564 485.00 | | 564 485.00 |