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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 684.00 | | 836 684.00 | 836 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 720.00 | 2 881.00 | 959 838.00 | 962 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 413.00 | 2 881.00 | 1 180 532.00 | 1 183 413.00 |
CU Autres participations | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 528 939.00 | | | 528 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
DL TOTAL (I) | 828 660.00 | | | 828 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 871.00 | | | 351 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 532.00 | | | 1 180 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 871.00 | | | 351 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 021.00 | | | 1 288 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 060.00 | | | 1 170 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 297.00 | | | 37 297.00 |