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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 5 158.00 | 4 902.00 | 10 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 146.00 | | 1 261 146.00 | 1 261 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 361.00 | 5 158.00 | 1 389 202.00 | 1 394 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 810.00 | 5 158.00 | 1 587 651.00 | 1 592 810.00 |
CU Autres participations | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 768 391.00 | | | 768 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 414.00 | | | 1 106 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 874.00 | | | 266 874.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 237.00 | | | 481 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 651.00 | | | 1 587 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 237.00 | | | 481 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 389.00 | | 128 675.00 | 1 278 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 702.00 | 1 384 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 702.00 | 1 394 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 327.00 | | 128 675.00 | 1 268 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 1 436.00 | 5 159.00 | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 1 436.00 | 5 159.00 | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 874.00 | 266 874.00 | | 266 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 147.00 | | 1 261 147.00 | 1 261 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 859.00 | 138 445.00 | 1 264 414.00 | 1 402 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 237.00 | 481 237.00 | | 481 237.00 |