| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 268.00 | 32.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 727.00 | 114 187.00 | 114 541.00 | 228 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 468.00 | 114 454.00 | 402 014.00 | 516 468.00 |
BT Marchandises | 183 136.00 | 6 880.00 | 176 257.00 | 183 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 580.00 | 6 880.00 | 315 701.00 | 322 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 048.00 | 121 334.00 | 717 714.00 | 839 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 6 386.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 21 274.00 | | 56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 249.00 | 37 158.00 | | -58 249.00 |
DL TOTAL (I) | 266 569.00 | 324 818.00 | | 266 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | 66 021.00 | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 955.00 | 58 776.00 | | 59 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 251.00 | 131 105.00 | | 89 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 230.00 | 177 632.00 | | 201 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | 67 078.00 | | 64 530.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 100.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 146.00 | 500 712.00 | | 451 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 714.00 | 825 529.00 | | 717 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 146.00 | 476 151.00 | | 451 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 629.00 | | 1 172 629.00 | 1 172 629.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 800.00 | | 1 178 800.00 | 1 178 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 46 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 3 778.00 | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 451.00 | 6 617.00 | | 7 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 752.00 | 27 345.00 | | 24 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 4 300.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 4 300.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 675.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 675.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 3 625.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 060.00 | 1 236 619.00 | | 1 190 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 309.00 | 1 199 461.00 | | 1 248 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 249.00 | 37 158.00 | | -58 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 429.00 | | 1 039.00 | 515 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 993.00 | | 1 035.00 | 227 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436.00 | | 4.00 | 22 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 381.00 | 28 073.00 | | 86 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 28 073.00 | | 86 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 814.00 | 6 880.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 6 880.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 6 880.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | 6 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
UX Autres créances clients | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VI Groupe et associés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 321.00 | 79 880.00 | 22 441.00 | 102 321.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 895.00 | 361 895.00 | | 361 895.00 |