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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 524.00 | 1 969.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 2 635.00 | 656.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 525.00 | 3 460.00 | 290 066.00 | 293 525.00 |
BT Marchandises | 136 177.00 | 2 039.00 | 134 138.00 | 136 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 470.00 | 2 039.00 | 222 431.00 | 224 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 996.00 | 5 499.00 | 512 497.00 | 517 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 249.00 | | | -58 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 063.00 | -58 249.00 | | -116 063.00 |
DL TOTAL (I) | 150 506.00 | 266 569.00 | | 150 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 24 623.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 273.00 | 59 955.00 | | 61 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 747.00 | 89 251.00 | | 105 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | 201 230.00 | | 127 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 64 530.00 | | 67 083.00 |
EA Autres dettes | | 11 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 991.00 | 451 146.00 | | 361 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 497.00 | 717 714.00 | | 512 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 991.00 | 451 146.00 | | 361 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 120.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 074.00 | 2 417.00 | 981 491.00 | 979 074.00 |
FG Production vendue services | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 315.00 | 2 417.00 | 986 732.00 | 984 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 26 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 328.00 | 1 446.00 | | 49 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 328.00 | 1 446.00 | | 49 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 5 044.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 333.00 | 5 044.00 | | 97 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 005.00 | -3 598.00 | | -48 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 694.00 | 1 190 060.00 | | 1 044 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 757.00 | 1 248 309.00 | | 1 160 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 063.00 | -58 249.00 | | -116 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 468.00 | | 2 494.00 | 516 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 436.00 | 293 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 436.00 | 3 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 2 494.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454.00 | 22 295.00 | 133 289.00 | 114 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 454.00 | 21 770.00 | 133 289.00 | 114 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 880.00 | 2 039.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 2 039.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 2 039.00 | 6 880.00 | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
UX Autres créances clients | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |