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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 1 148.00 | 1 346.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 15 000.00 | 250 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 994.00 | 7 466.00 | 79 528.00 | 86 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 042.00 | 23 914.00 | 364 128.00 | 388 042.00 |
BT Marchandises | 115 962.00 | 29 894.00 | 86 068.00 | 115 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BZ Autres créances | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 875.00 | 29 894.00 | 168 981.00 | 198 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 916.00 | 53 808.00 | 533 109.00 | 586 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
DH Report à nouveau | -174 312.00 | -58 249.00 | | -174 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 723.00 | -116 063.00 | | -32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 117 783.00 | 150 506.00 | | 117 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 285.00 | 574.00 | | 53 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 450.00 | 105 747.00 | | 75 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 058.00 | 127 314.00 | | 216 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 67 083.00 | | 63 535.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 326.00 | 361 991.00 | | 415 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 109.00 | 512 497.00 | | 533 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
FG Production vendue services | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 996.00 | | 449 996.00 | 449 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 388.00 | 49 328.00 | | 94 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 388.00 | 49 328.00 | | 94 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 5 186.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 97 333.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 774.00 | -48 005.00 | | 93 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 465.00 | 1 044 694.00 | | 546 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 188.00 | 1 160 757.00 | | 579 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 723.00 | -116 063.00 | | -32 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 039.00 | 29 894.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 44 894.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 44 894.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 894.00 | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 058.00 | 216 058.00 | | 216 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 137.00 | 11 849.00 | 41 288.00 | 53 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760.00 | 76 506.00 | 33 254.00 | 109 760.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 876.00 | 298 588.00 | 41 288.00 | 339 876.00 |