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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 244.00 | 104 478.00 | 249 766.00 | 354 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 616.00 | 70 925.00 | 2 692.00 | 73 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 601.00 | 124 078.00 | 1 524.00 | 125 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BF Prêts | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 667.00 | 299 480.00 | 286 187.00 | 585 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 470.00 | 27 383.00 | 36 087.00 | 63 470.00 |
BZ Autres créances | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 322.00 | 27 383.00 | 422 939.00 | 450 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 989.00 | 326 863.00 | 709 126.00 | 1 035 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 457.00 | -2 308 818.00 | | -2 394 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 490.00 | -85 639.00 | | -104 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 491 447.00 | -2 386 957.00 | | -2 491 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 41 093.00 | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 126 979.00 | | 118 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 3 024 311.00 | 2 815 706.00 | | 3 024 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 573.00 | 3 000 322.00 | | 3 200 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 126.00 | 613 365.00 | | 709 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 763.00 | | 1 434 763.00 | 1 434 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 763.00 | | 1 434 763.00 | 1 434 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 711.00 | 9 702.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 9 702.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | 9 702.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 9 702.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 159.00 | -67 666.00 | | -68 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 500.00 | 1 450 355.00 | | 1 453 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 990.00 | 1 535 994.00 | | 1 557 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 490.00 | -85 639.00 | | -104 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 440.00 | | 27 938.00 | 561 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 585 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 574 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 330.00 | | 25 966.00 | 552 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 1 972.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 766.00 | 17 714.00 | | 281 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 766.00 | 17 714.00 | | 281 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 26 100.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 26 100.00 | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 26 100.00 | | 1 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 100.00 | | |