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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 273.00 | 119 447.00 | 241 826.00 | 361 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 72 215.00 | 1 459.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 601.00 | 124 413.00 | 1 188.00 | 125 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BF Prêts | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 388.00 | 316 075.00 | 279 313.00 | 595 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 003.00 | 36 899.00 | 22 104.00 | 59 003.00 |
BZ Autres créances | 374 742.00 | | 374 742.00 | 374 742.00 |
CF Disponibilités | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 428.00 | 36 899.00 | 476 530.00 | 513 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 817.00 | 352 974.00 | 755 842.00 | 1 108 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 947.00 | -2 394 457.00 | | -2 498 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 486.00 | -104 489.00 | | -126 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 617 932.00 | -2 491 446.00 | | -2 617 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 53 754.00 | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 559.00 | 118 329.00 | | 107 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
EA Autres dettes | 3 217 252.00 | 3 024 311.00 | | 3 217 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 775.00 | 3 200 571.00 | | 3 373 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 842.00 | 709 125.00 | | 755 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 481.00 | | 1 308 481.00 | 1 308 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 481.00 | | 1 308 481.00 | 1 308 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 613.00 | -68 159.00 | | -101 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 232.00 | 1 453 500.00 | | 1 335 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 718.00 | 1 557 989.00 | | 1 461 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 486.00 | -104 489.00 | | -126 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 667.00 | | 12 952.00 | 585 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 231.00 | | 595 388.00 | 3 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | 584 306.00 | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 585.00 | | 12 952.00 | 574 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 480.00 | 16 595.00 | | 299 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 480.00 | 16 595.00 | | 299 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 383.00 | 21 738.00 | 12 223.00 | 27 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 383.00 | 21 738.00 | 12 223.00 | 27 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 383.00 | 21 738.00 | 12 223.00 | 27 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | 12 223.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |