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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 946.00 | 1 305.00 | 11 641.00 | 12 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 028.00 | 1 305.00 | 22 723.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 457 242.00 | | 457 242.00 | 457 242.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 274.00 | 1 305.00 | 495 969.00 | 497 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | 7 500.00 | | 2 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 492.00 | -2 625 432.00 | | -2 305 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 788.00 | 319 940.00 | | -55 788.00 |
DL TOTAL (I) | 263 720.00 | -2 297 992.00 | | 263 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 5 307.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 131 543.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 192 740.00 | 2 408 978.00 | | 192 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 249.00 | 2 545 828.00 | | 232 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 969.00 | 247 836.00 | | 495 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -11 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 752 938.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 753 697.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 086.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 257 888.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 258 974.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 494 723.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 696.00 | 126 655.00 | | -21 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704.00 | 1 109 964.00 | | 7 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 492.00 | 790 023.00 | | 63 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 788.00 | 319 940.00 | | -55 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 288.00 | | 12 946.00 | 27 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833.00 | 373.00 | 24 028.00 | 15 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 373.00 | 12 946.00 | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | | 12 946.00 | 16 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | | |