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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BF Prêts | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 472.00 | | 217 472.00 | 217 472.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 432.00 | -2 498 947.00 | | -2 625 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 940.00 | -126 486.00 | | 319 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 297 992.00 | -2 617 932.00 | | -2 297 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 44 787.00 | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 107 559.00 | | 131 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 177.00 | | |
EA Autres dettes | 2 408 978.00 | 3 217 252.00 | | 2 408 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 828.00 | 3 373 775.00 | | 2 545 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 836.00 | 755 842.00 | | 247 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 938.00 | | | 752 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 697.00 | | | 753 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 974.00 | | | 258 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 723.00 | | | 494 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 655.00 | -101 613.00 | | 126 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 964.00 | 1 335 232.00 | | 1 109 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 023.00 | 1 461 718.00 | | 790 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 940.00 | -126 486.00 | | 319 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 388.00 | | 12 021.00 | 595 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061.00 | 578 061.00 | 27 288.00 | 2 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 578 061.00 | 16 206.00 | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 306.00 | | 12 021.00 | 584 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 075.00 | 3 907.00 | 319 983.00 | 316 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 075.00 | 3 907.00 | 319 983.00 | 316 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 899.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |