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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 663.00 | 101 676.00 | 66 987.00 | 168 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 399.00 | 74 394.00 | 11 004.00 | 85 399.00 |
BF Prêts | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 732.00 | 176 070.00 | 364 662.00 | 540 732.00 |
BN En cours de production de biens | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 186.00 | 31 228.00 | 457 957.00 | 489 186.00 |
BZ Autres créances | 1 320 465.00 | | 1 320 465.00 | 1 320 465.00 |
CF Disponibilités | 250 808.00 | | 250 808.00 | 250 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 058.00 | 31 228.00 | 2 081 829.00 | 2 113 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 789.00 | 207 299.00 | 2 446 491.00 | 2 653 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
DH Report à nouveau | -619 652.00 | -663 468.00 | | -619 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 43 816.00 | | 27 905.00 |
DK Provisions réglementées | 1 649.00 | -1 642.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 804 189.00 | 772 993.00 | | 804 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 935.00 | 571 537.00 | | 869 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 401.00 | 329 635.00 | | 326 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 561.00 | 311 774.00 | | 335 561.00 |
EA Autres dettes | 31 398.00 | 122 256.00 | | 31 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 302.00 | 1 335 201.00 | | 1 642 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 491.00 | 2 108 194.00 | | 2 446 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 737 826.00 | | 1 737 826.00 | 1 737 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 053.00 | | 1 738 053.00 | 1 738 053.00 |
FM Production stockée | | | 46 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 1 025.00 | | -45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 292.00 | 116.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 1 142.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | 617.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 666.00 | 1 707 311.00 | | 1 804 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 762.00 | 1 663 494.00 | | 1 776 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | 43 816.00 | | 27 905.00 |