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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 493.00 | 123 777.00 | 51 716.00 | 175 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 76 415.00 | 13 179.00 | 89 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 758.00 | 200 192.00 | 375 566.00 | 575 758.00 |
BN En cours de production de biens | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 938.00 | 31 649.00 | 445 289.00 | 476 938.00 |
BZ Autres créances | 1 541 137.00 | | 1 541 137.00 | 1 541 137.00 |
CF Disponibilités | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 643.00 | 31 649.00 | 2 130 994.00 | 2 162 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 401.00 | 231 841.00 | 2 506 560.00 | 2 738 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
DH Report à nouveau | -591 747.00 | -619 652.00 | | -591 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | 27 905.00 | | 3 776.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307.00 | 1 649.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 809 623.00 | 804 189.00 | | 809 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 017.00 | 869 935.00 | | 866 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 088.00 | 326 401.00 | | 432 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 643.00 | 335 561.00 | | 318 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | 31 398.00 | | 29 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 825.00 | 79 008.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 937.00 | 1 642 302.00 | | 1 696 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 560.00 | 2 446 491.00 | | 2 506 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 1 912 106.00 | | 1 912 106.00 | 1 912 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 276.00 | | 1 912 276.00 | 1 912 276.00 |
FM Production stockée | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 874.00 | -45.00 | | 41 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 3 292.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 532.00 | 3 247.00 | | 43 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 532.00 | -3 247.00 | | -43 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 835.00 | 1 804 666.00 | | 1 935 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 058.00 | 1 776 762.00 | | 1 932 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | 27 905.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 732.00 | | 35 026.00 | 540 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 371.00 | | | 277 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 062.00 | | 35 026.00 | 254 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 070.00 | 24 122.00 | | 176 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 070.00 | 24 122.00 | | 176 070.00 |