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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 692.00 | 142 959.00 | 32 733.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 025.00 | 78 849.00 | 11 176.00 | 90 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 088.00 | 221 808.00 | 321 280.00 | 543 088.00 |
BN En cours de production de biens | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 571.00 | 34 536.00 | 1 018 034.00 | 1 052 571.00 |
BZ Autres créances | 1 551 058.00 | | 1 551 058.00 | 1 551 058.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 390.00 | 34 536.00 | 2 648 854.00 | 2 683 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 478.00 | 256 344.00 | 2 970 133.00 | 3 226 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
DH Report à nouveau | -587 971.00 | -591 747.00 | | -587 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 3 776.00 | | 52 504.00 |
DK Provisions réglementées | 4 965.00 | 3 307.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 863 785.00 | 809 623.00 | | 863 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 705.00 | 866 017.00 | | 881 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 613.00 | 432 088.00 | | 671 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 164.00 | 318 643.00 | | 433 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 29 564.00 | | 19 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 493.00 | 21 825.00 | | 100 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 348.00 | 1 696 937.00 | | 2 106 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 133.00 | 2 506 560.00 | | 2 970 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 642 092.00 | | 2 642 092.00 | 2 642 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 092.00 | | 2 642 092.00 | 2 642 092.00 |
FM Production stockée | | | -15 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 471.00 | 41 874.00 | | 8 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 129.00 | 43 532.00 | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | -43 532.00 | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 900.00 | 1 935 835.00 | | 2 644 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 395.00 | 1 932 058.00 | | 2 592 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 504.00 | 3 776.00 | | 52 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 758.00 | | 629.00 | 575 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 299.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 299.00 | 543 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 265 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 371.00 | | | 277 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 087.00 | | 629.00 | 289 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |