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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 152.00 | 149 167.00 | 31 985.00 | 181 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 480.00 | 82 181.00 | 17 298.00 | 99 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 002.00 | 231 349.00 | 326 654.00 | 558 002.00 |
BN En cours de production de biens | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 761.00 | 30 938.00 | 917 823.00 | 948 761.00 |
BZ Autres créances | 1 589 216.00 | | 1 589 216.00 | 1 589 216.00 |
CF Disponibilités | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 404.00 | 30 938.00 | 2 761 466.00 | 2 792 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 406.00 | 262 287.00 | 3 088 119.00 | 3 350 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
DH Report à nouveau | -535 466.00 | -587 971.00 | | -535 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 622.00 | 52 504.00 | | 211 622.00 |
DK Provisions réglementées | 6 390.00 | 4 965.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 833.00 | 863 785.00 | | 1 076 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 104.00 | 881 705.00 | | 1 027 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 314.00 | 671 613.00 | | 554 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 521.00 | 433 164.00 | | 365 521.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | 19 372.00 | | 13 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 565.00 | 100 493.00 | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 287.00 | 2 106 348.00 | | 2 011 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 119.00 | 2 970 133.00 | | 3 088 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 705.00 | | 3 267 705.00 | 3 267 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 705.00 | | 3 267 705.00 | 3 267 705.00 |
FM Production stockée | | | 177 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 393.00 | 4 663.00 | | 38 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 884.00 | 4 663.00 | | 47 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 946.00 | 8 471.00 | | 12 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 1 658.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 863.00 | 10 129.00 | | 23 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 022.00 | -5 466.00 | | 24 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 089.00 | 2 644 900.00 | | 3 507 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 467.00 | 2 592 395.00 | | 3 295 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 622.00 | 52 504.00 | | 211 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 088.00 | | 14 915.00 | 543 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 371.00 | | | 277 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 717.00 | | 14 915.00 | 265 717.00 |