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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 750.00 | | 1 845 750.00 | 1 845 750.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 609.00 | 3.00 | 24 605.00 | 24 609.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 689.00 | 3.00 | 65 685.00 | 65 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 439.00 | 3.00 | 1 911 435.00 | 1 911 439.00 |
CU Autres participations | 1 845 750.00 | | 1 845 750.00 | 1 845 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 286 657.00 | 1 141 514.00 | | 1 286 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | 145 143.00 | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 189.00 | 1 327 357.00 | | 1 477 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 119.00 | 422 153.00 | | 284 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 3 660.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 247.00 | 571 531.00 | | 434 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 435.00 | 1 898 888.00 | | 1 911 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 532.00 | 290 102.00 | | 293 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 949.00 | 169 109.00 | | 168 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 117.00 | 23 966.00 | | 19 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | 145 143.00 | | 149 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 650.00 | | 100.00 | 1 845 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 650.00 | | 100.00 | 1 845 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 109.00 | 143 394.00 | 140 714.00 | 284 109.00 |
VI Groupe et associés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 247.00 | 293 532.00 | 140 714.00 | 434 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | 3 020.00 | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 1 924.00 | 1 785.00 | | 1 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 4 805.00 | | 4 942.00 |