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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 574.00 | | 1 907 574.00 | 1 907 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 109.00 | | 1 928 109.00 | 1 928 109.00 |
CU Autres participations | 1 907 574.00 | | 1 907 574.00 | 1 907 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 436 489.00 | 1 286 657.00 | | 1 436 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 686.00 | 149 832.00 | | 156 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 874.00 | 1 477 189.00 | | 1 633 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 744.00 | 284 119.00 | | 141 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 410.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 235.00 | 434 247.00 | | 294 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 109.00 | 1 911 435.00 | | 1 928 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 235.00 | 293 532.00 | | 294 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 228.00 | 168 949.00 | | 179 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 543.00 | 19 117.00 | | 22 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 686.00 | 149 832.00 | | 156 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 750.00 | | 61 824.00 | 1 845 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 750.00 | | 61 824.00 | 1 845 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VI Groupe et associés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 235.00 | 294 235.00 | | 294 235.00 |