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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 309.00 | | 4 881 309.00 | 4 881 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 148.00 | | 245 148.00 | 245 148.00 |
BZ Autres créances | 526 314.00 | | 526 314.00 | 526 314.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 004.00 | | 805 004.00 | 805 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 313.00 | | 5 686 313.00 | 5 686 313.00 |
CU Autres participations | 4 881 309.00 | | 4 881 309.00 | 4 881 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 985 512.00 | 1 593 174.00 | | 1 985 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 518.00 | 392 338.00 | | 482 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 730.00 | 2 026 212.00 | | 2 508 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 509.00 | 3 186 753.00 | | 2 731 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 439.00 | 147 873.00 | | 109 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 7 695.00 | | 278 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 205.00 | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 8 500.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 583.00 | 3 351 026.00 | | 3 177 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 313.00 | 5 377 238.00 | | 5 686 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 155.00 | 625 312.00 | | 906 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 941.00 | 516 146.00 | | 1 109 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 423.00 | 123 808.00 | | 627 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 518.00 | 392 338.00 | | 482 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 309.00 | | | 4 881 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881 309.00 | | | 4 881 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 010.00 | 278 010.00 | | 278 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
VB T. V. A. | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VC Groupe et associés | 463 811.00 | 463 811.00 | | 463 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 509.00 | 460 081.00 | 1 816 964.00 | 2 731 509.00 |
VI Groupe et associés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 462.00 | 771 462.00 | | 771 462.00 |
VW T.V.A. | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 583.00 | 906 155.00 | 1 816 964.00 | 3 177 583.00 |