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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 309.00 | | 4 881 309.00 | 4 881 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 514 053.00 | | 514 053.00 | 514 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 634.00 | | 822 634.00 | 822 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 943.00 | | 5 703 943.00 | 5 703 943.00 |
CU Autres participations | 4 881 309.00 | | 4 881 309.00 | 4 881 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 468 030.00 | 1 985 512.00 | | 2 468 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 282.00 | 482 518.00 | | 597 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 012.00 | 2 508 730.00 | | 3 106 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268.00 | 2 731 509.00 | | 2 275 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 714.00 | 109 439.00 | | 70 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 259.00 | 278 010.00 | | 228 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 41 115.00 | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | | 17 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 931.00 | 3 177 583.00 | | 2 597 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 943.00 | 5 686 313.00 | | 5 703 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 609.00 | 906 155.00 | | 780 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 570.00 | | 637 570.00 | 637 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 955.00 | 1 109 941.00 | | 1 207 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 672.00 | 627 423.00 | | 610 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 282.00 | 482 518.00 | | 597 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 309.00 | | | 4 881 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 881 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881 309.00 | | | 4 881 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
UX Autres créances clients | 270 134.00 | 270 134.00 | | 270 134.00 |
VB T. V. A. | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268.00 | 457 946.00 | 1 817 322.00 | 2 275 268.00 |
VI Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 582.00 | 308 582.00 | | 308 582.00 |
VW T.V.A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 931.00 | 780 609.00 | 1 817 322.00 | 2 597 931.00 |