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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 070.00 | | 1 350 070.00 | 1 350 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 941.00 | 64.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 291.00 | 40 493.00 | 134 798.00 | 175 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 172.00 | 43 434.00 | 1 491 738.00 | 1 535 172.00 |
BT Marchandises | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CF Disponibilités | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 878.00 | 43 434.00 | 1 846 444.00 | 1 889 878.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 115.00 | 1 247 541.00 | | 1 011 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 388.00 | 113 574.00 | | 112 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 503.00 | 1 372 115.00 | | 1 484 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 327.00 | 242 664.00 | | 111 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 420.00 | 79 997.00 | | 39 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 137 109.00 | | 151 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 66 220.00 | | 47 891.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | 11 405.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 940.00 | 537 396.00 | | 361 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 444.00 | 1 909 512.00 | | 1 846 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 940.00 | 537 396.00 | | 361 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 566.00 | | 3 606.00 | 1 531 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 070.00 | | | 1 350 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 111.00 | | 3 186.00 | 175 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | 420.00 | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 16 925.00 | | 26 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 509.00 | 16 925.00 | | 26 509.00 |