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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 624.00 | 360.00 | 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 070.00 | | 1 350 070.00 | 1 350 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 2 763.00 | 3 903.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 897.00 | 98 150.00 | 111 747.00 | 209 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 224.00 | 101 537.00 | 1 473 687.00 | 1 575 224.00 |
BT Marchandises | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 978.00 | 101 537.00 | 1 903 441.00 | 2 004 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 592.00 | 1 094 631.00 | | 1 152 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | 97 961.00 | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 584.00 | 1 588 592.00 | | 1 600 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 585.00 | 73 463.00 | | 36 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 405.00 | 50 101.00 | | 61 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 185.00 | 194 435.00 | | 168 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | 39 747.00 | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | | 11 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 857.00 | 369 196.00 | | 302 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 441.00 | 1 957 788.00 | | 1 903 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 344 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 395.00 | | 11 355.00 | 1 564 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 575 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 216 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 054.00 | | | 1 351 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 005.00 | | 11 084.00 | 206 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 271.00 | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 951.00 | 22 111.00 | 525.00 | 79 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 283.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 610.00 | 21 828.00 | 525.00 | 79 610.00 |