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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 941.00 | 199.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 070.00 | | 1 350 070.00 | 1 350 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 4 868.00 | 4 627.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 730.00 | 144 680.00 | 71 050.00 | 215 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 545.00 | 150 490.00 | 1 434 056.00 | 1 584 545.00 |
BT Marchandises | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CF Disponibilités | 492 085.00 | | 492 085.00 | 492 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 902.00 | | 742 902.00 | 742 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 447.00 | 150 490.00 | 2 176 958.00 | 2 327 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 576.00 | 1 164 585.00 | | 1 151 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 477.00 | 30 791.00 | | 83 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 053.00 | 1 591 376.00 | | 1 631 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 979.00 | 178 656.00 | | 170 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 871.00 | 79 278.00 | | 100 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 983.00 | 186 060.00 | | 188 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 67 584.00 | | 85 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 905.00 | 511 578.00 | | 545 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 958.00 | 2 102 954.00 | | 2 176 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 905.00 | 511 578.00 | | 545 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 186.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 404.00 | | 4 142.00 | 1 580 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 210.00 | | | 1 351 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 340.00 | | 3 886.00 | 221 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | 256.00 | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 903.00 | 24 586.00 | | 125 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 183.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 145.00 | 24 404.00 | | 125 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 983.00 | 188 983.00 | | 188 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
VI Groupe et associés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 949.00 | 47 211.00 | 7 738.00 | 54 949.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 905.00 | 545 905.00 | | 545 905.00 |