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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 341.00 | 643.00 | 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 070.00 | | 1 350 070.00 | 1 350 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 999.00 | 76 605.00 | 126 394.00 | 202 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 395.00 | 79 951.00 | 1 484 443.00 | 1 564 395.00 |
BT Marchandises | 183 822.00 | | 183 822.00 | 183 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CF Disponibilités | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 344.00 | | 473 344.00 | 473 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 739.00 | 79 951.00 | 1 957 788.00 | 2 037 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 631.00 | 1 064 503.00 | | 1 094 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 961.00 | 70 127.00 | | 97 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 592.00 | 1 530 631.00 | | 1 588 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 463.00 | 80 079.00 | | 73 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 101.00 | 61 011.00 | | 50 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 435.00 | 172 207.00 | | 194 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 43 721.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 11 408.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 196.00 | 368 428.00 | | 369 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 788.00 | 1 899 060.00 | | 1 957 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 122.00 | 320 162.00 | | 344 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 765.00 | | 28 479.00 | 1 536 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 564 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 206 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 725.00 | | 329.00 | 1 350 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 984.00 | | 27 710.00 | 178 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 440.00 | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 489.00 | 19 530.00 | 68.00 | 60 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 308.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 19 222.00 | 68.00 | 60 456.00 |