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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 046.00 | 90 178.00 | 47 868.00 | 138 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 031.00 | 644 665.00 | 394 366.00 | 1 039 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 982.00 | 734 843.00 | 1 500 139.00 | 2 234 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BZ Autres créances | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CF Disponibilités | 527 560.00 | | 527 560.00 | 527 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 744.00 | | 701 744.00 | 701 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 726.00 | 734 843.00 | 2 201 883.00 | 2 936 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 432.00 | 698 567.00 | | 807 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 848.00 | 158 865.00 | | 170 848.00 |
DL TOTAL (I) | 987 080.00 | 866 232.00 | | 987 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 940.00 | 819 919.00 | | 671 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 262.00 | 75 211.00 | | 102 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 77 291.00 | | 100 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 269.00 | 150 722.00 | | 127 269.00 |
EA Autres dettes | 212 901.00 | 169 587.00 | | 212 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 803.00 | 1 292 730.00 | | 1 214 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 883.00 | 2 158 962.00 | | 2 201 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 284.00 | 804 703.00 | | 857 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 773.00 | | 159 209.00 | 2 075 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 743.00 | | 132 334.00 | 1 044 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 031.00 | | 26 875.00 | 190 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 563.00 | 144 280.00 | | 590 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 563.00 | 144 280.00 | | 590 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 901.00 | 212 901.00 | | 212 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
UX Autres créances clients | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 902.00 | 324 383.00 | 357 519.00 | 681 902.00 |
VI Groupe et associés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 668.00 | | | 359 668.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 532.00 | 163 626.00 | 216 906.00 | 380 532.00 |
VW T.V.A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 960.00 | 868 440.00 | 357 519.00 | 1 225 960.00 |