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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 562.00 | 117 891.00 | 35 670.00 | 153 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 990.00 | 855 632.00 | 194 358.00 | 1 049 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 457.00 | 973 524.00 | 1 287 934.00 | 2 261 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CF Disponibilités | 534 061.00 | | 534 061.00 | 534 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 102.00 | | 717 102.00 | 717 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 559.00 | 973 524.00 | 2 005 035.00 | 2 978 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 435.00 | 928 280.00 | | 1 109 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451.00 | 271 156.00 | | 269 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 687.00 | 1 208 235.00 | | 1 387 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 017.00 | 358 411.00 | | 169 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 97 463.00 | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 792.00 | 179 528.00 | | 119 792.00 |
EA Autres dettes | 217 361.00 | 231 216.00 | | 217 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 349.00 | 953 251.00 | | 617 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 035.00 | 2 161 486.00 | | 2 005 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 843.00 | 784 868.00 | | 556 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 045.00 | | 16 392.00 | 2 247 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 2 261 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 1 203 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 140.00 | | 16 392.00 | 1 189 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 162.00 | 112 341.00 | 1 980.00 | 863 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 162.00 | 112 341.00 | 1 980.00 | 863 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 383.00 | 107 877.00 | 60 506.00 | 168 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 370.00 | 173 464.00 | 216 906.00 | 390 370.00 |
VW T.V.A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 348.00 | 556 843.00 | 60 506.00 | 617 348.00 |