| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 620.00 | 101 497.00 | 45 123.00 | 146 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 520.00 | 761 666.00 | 280 854.00 | 1 042 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 045.00 | 863 162.00 | 1 383 883.00 | 2 247 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BZ Autres créances | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CF Disponibilités | 582 368.00 | | 582 368.00 | 582 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 603.00 | | 777 603.00 | 777 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 648.00 | 863 162.00 | 2 161 486.00 | 3 024 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 928 280.00 | 807 432.00 | | 928 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 156.00 | 170 848.00 | | 271 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 235.00 | 987 080.00 | | 1 208 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 411.00 | 671 940.00 | | 358 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 634.00 | 102 262.00 | | 86 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 463.00 | 100 430.00 | | 97 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 528.00 | 127 269.00 | | 179 528.00 |
EA Autres dettes | 231 216.00 | 212 901.00 | | 231 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 251.00 | 1 214 803.00 | | 953 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 486.00 | 2 201 883.00 | | 2 161 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 868.00 | 857 284.00 | | 784 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 837 419.00 | | 1 837 419.00 | 1 837 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 419.00 | | 1 842 419.00 | 1 842 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 491.00 | 750.00 | | 62 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 491.00 | 750.00 | | 62 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 867.00 | -750.00 | | 26 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 635.00 | 58 722.00 | | 101 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 787.00 | 1 749 012.00 | | 1 989 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 631.00 | 1 578 165.00 | | 1 718 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 156.00 | 170 848.00 | | 271 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 982.00 | | 17 671.00 | 2 234 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 2 247 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 1 189 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 077.00 | | 17 671.00 | 1 177 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 843.00 | 133 927.00 | 5 608.00 | 734 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 843.00 | 133 927.00 | 5 608.00 | 734 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
UX Autres créances clients | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 519.00 | 189 137.00 | 168 383.00 | 357 519.00 |
VI Groupe et associés | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 056.00 | 189 150.00 | 216 906.00 | 406 056.00 |
VW T.V.A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 251.00 | 784 868.00 | 168 383.00 | 953 251.00 |