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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 627.00 | 128 711.00 | 31 916.00 | 160 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 990.00 | 920 865.00 | 129 125.00 | 1 049 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 522.00 | 1 049 576.00 | 1 203 946.00 | 2 253 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 769 114.00 | | 769 114.00 | 769 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 883.00 | | 902 883.00 | 902 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 405.00 | 1 049 576.00 | 2 106 829.00 | 3 156 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 878 887.00 | 1 109 435.00 | | 878 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 348.00 | 269 451.00 | | 369 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 035.00 | 1 387 687.00 | | 1 257 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 253.00 | 169 017.00 | | 61 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 806.00 | | | 357 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 649.00 | 111 178.00 | | 54 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 034.00 | 119 792.00 | | 157 034.00 |
EA Autres dettes | 219 053.00 | 217 361.00 | | 219 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 795.00 | 617 349.00 | | 849 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 829.00 | 2 005 035.00 | | 2 106 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 597.00 | 556 843.00 | | 834 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 457.00 | | 15 930.00 | 2 261 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 201 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 865.00 | 2 253 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 1 210 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 552.00 | | 15 930.00 | 1 203 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 524.00 | 83 055.00 | 7 003.00 | 973 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 524.00 | 83 055.00 | 7 003.00 | 973 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
UX Autres créances clients | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 506.00 | 45 307.00 | 15 198.00 | 60 506.00 |
VI Groupe et associés | 357 806.00 | 357 806.00 | | 357 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 413.00 | 123 507.00 | 201 906.00 | 325 413.00 |
VW T.V.A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 795.00 | 834 597.00 | 15 198.00 | 849 795.00 |