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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 655.00 | 231 039.00 | 65 616.00 | 296 655.00 |
040 Immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 909.00 | 231 039.00 | 133 870.00 | 364 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
072 Créances – Autres | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
084 Disponibilités | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
110 Total général Actif | 517 802.00 | 231 039.00 | 286 763.00 | 517 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 492 658.00 | 470 257.00 | | 492 658.00 |
230 Autres produits | 13 121.00 | 8 591.00 | | 13 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 779.00 | 478 847.00 | | 505 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 756.00 | 181 544.00 | | 189 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | 469.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 98 114.00 | 106 350.00 | | 98 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 6 252.00 | | 8 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 502.00 | 108 778.00 | | 121 502.00 |
252 Charges sociales | 24 750.00 | 21 059.00 | | 24 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 192.00 | 21 869.00 | | 15 192.00 |
262 Autres charges | 1 867.00 | 1 429.00 | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 892.00 | 447 750.00 | | 460 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 887.00 | 31 097.00 | | 44 887.00 |
280 Produits financiers | | 298.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 19 859.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 3 403.00 | | 6 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 285.00 | 8 134.00 | | 38 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |