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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 186.00 | 297 070.00 | 64 116.00 | 361 186.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 455.00 | 297 070.00 | 132 385.00 | 429 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
072 Créances – Autres | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
084 Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
110 Total général Actif | 507 754.00 | 297 070.00 | 210 683.00 | 507 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 420.00 | 296 463.00 | | 108 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
230 Autres produits | 5 781.00 | 10 388.00 | | 5 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 764.00 | 306 851.00 | | 150 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 826.00 | 130 048.00 | | 48 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -3 517.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 73 209.00 | 109 980.00 | | 73 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | 7 082.00 | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 084.00 | 104 673.00 | | 50 084.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | 21 566.00 | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 260.00 | 23 079.00 | | 26 260.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 2 055.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 810.00 | 394 965.00 | | 210 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 046.00 | -88 114.00 | | -60 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 902.00 | -88 114.00 | | -50 902.00 |