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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 924.00 | 319 996.00 | 41 928.00 | 361 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 194.00 | 319 996.00 | 110 197.00 | 430 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
072 Créances – Autres | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
084 Disponibilités | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
110 Total général Actif | 481 328.00 | 319 996.00 | 161 331.00 | 481 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 427.00 | 108 420.00 | | 76 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 297.00 | 36 563.00 | | 82 297.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | 5 781.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 000.00 | 150 764.00 | | 161 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 567.00 | 48 826.00 | | 28 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 274.00 | 321.00 | | 7 274.00 |
242 Autres charges externes. | 64 898.00 | 73 209.00 | | 64 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 7 926.00 | | 6 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 973.00 | 50 084.00 | | 36 973.00 |
252 Charges sociales | 8 812.00 | 3 392.00 | | 8 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 926.00 | 26 260.00 | | 22 926.00 |
262 Autres charges | 9 651.00 | 792.00 | | 9 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 291.00 | 210 810.00 | | 185 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 291.00 | -60 046.00 | | -24 291.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 144.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 577.00 | -50 902.00 | | -24 577.00 |