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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 095.00 | 299 720.00 | 90 375.00 | 390 095.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 365.00 | 299 720.00 | 158 645.00 | 458 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
110 Total général Actif | 497 524.00 | 299 720.00 | 197 804.00 | 497 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 463.00 | 370 165.00 | | 296 463.00 |
230 Autres produits | 10 388.00 | 10 942.00 | | 10 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 851.00 | 381 108.00 | | 306 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 048.00 | 151 764.00 | | 130 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 517.00 | 2 164.00 | | -3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 109 980.00 | 95 562.00 | | 109 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | 8 222.00 | | 7 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 673.00 | 109 978.00 | | 104 673.00 |
252 Charges sociales | 21 566.00 | 28 171.00 | | 21 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 079.00 | 23 401.00 | | 23 079.00 |
262 Autres charges | 2 055.00 | 991.00 | | 2 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 965.00 | 420 252.00 | | 394 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 114.00 | -39 145.00 | | -88 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -88 114.00 | -36 874.00 | | -88 114.00 |