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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 712 091.00 | | 4 712 091.00 | 4 712 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 199 525.00 | | 31 199 525.00 | 31 199 525.00 |
BZ Autres créances | 4 489 335.00 | | 4 489 335.00 | 4 489 335.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 911.00 | | 4 508 911.00 | 4 508 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 436.00 | | 35 708 436.00 | 35 708 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
CU Autres participations | 26 487 434.00 | | 26 487 434.00 | 26 487 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 974.00 | 5 621 974.00 | | 5 621 974.00 |
DG Autres réserves | 1 186 542.00 | 821 449.00 | | 1 186 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 687.00 | 365 093.00 | | -147 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 829.00 | 6 808 516.00 | | 6 660 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200 186.00 | 24 749 106.00 | | 24 200 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303 191.00 | 3 705 074.00 | | 4 303 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 11 310.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 571.00 | | | 543 571.00 |
EA Autres dettes | | 55 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 047 608.00 | 28 521 143.00 | | 29 047 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 708 436.00 | 35 329 659.00 | | 35 708 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487 776.00 | 4 402 927.00 | | 5 487 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 720 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 400.00 | -607 446.00 | | -354 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 996.00 | 1 928 188.00 | | 225 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 683.00 | 1 563 094.00 | | 373 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 687.00 | 365 093.00 | | -147 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 527 305.00 | | 5 467 425.00 | 31 527 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 657.00 | 31 199 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 464 548.00 | 330 657.00 | 31 199 525.00 | 5 464 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464 548.00 | | | 5 464 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464 548.00 | | | 5 464 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062 757.00 | | 5 467 425.00 | 26 062 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543 571.00 | 543 571.00 | | 543 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 712 091.00 | 335 391.00 | | 4 712 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 589.00 | | | 4 354 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200 186.00 | 640 354.00 | 2 528 238.00 | 24 200 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 191.00 | 4 303 191.00 | | 4 303 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 259.00 | | | 526 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 427.00 | 4 824 727.00 | 4 376 700.00 | 9 201 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 047 608.00 | 5 487 776.00 | 2 528 238.00 | 29 047 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658.00 | 139 427.00 | | 658.00 |
ST Autres comptes | 59 838.00 | 113 687.00 | | 59 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 496.00 | 253 113.00 | | 60 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |