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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 966 369.00 | | 3 966 369.00 | 3 966 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 483 703.00 | | 30 483 703.00 | 30 483 703.00 |
BZ Autres créances | 4 864 829.00 | | 4 864 829.00 | 4 864 829.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 157.00 | | 4 873 157.00 | 4 873 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 356 860.00 | | 35 356 860.00 | 35 356 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396 008.00 | | | 396 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 864 829.00 | | | 4 864 829.00 |
CU Autres participations | 26 517 334.00 | | 26 517 334.00 | 26 517 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 974.00 | 5 621 974.00 | | 5 621 974.00 |
DG Autres réserves | 107 631.00 | 26 900.00 | | 107 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 739.00 | 80 731.00 | | 291 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 343.00 | 5 729 605.00 | | 6 021 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036 642.00 | 23 639 902.00 | | 23 036 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119 468.00 | 5 944 395.00 | | 6 119 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 1 402.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
EA Autres dettes | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 335 517.00 | 29 641 352.00 | | 29 335 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 356 860.00 | 35 370 957.00 | | 35 356 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 216 049.00 | 6 704 543.00 | | 23 216 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 849.00 | -161 010.00 | | -125 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 999.00 | 660 827.00 | | 925 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 261.00 | 580 096.00 | | 634 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 739.00 | 80 731.00 | | 291 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 842 498.00 | | 31 453.00 | 30 842 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 248.00 | 30 483 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 248.00 | 30 483 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 842 498.00 | | 31 453.00 | 30 842 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 966 369.00 | 396 008.00 | 3 570 361.00 | 3 966 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 864 829.00 | | 4 864 829.00 | 4 864 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261 966.00 | 3 261 966.00 | | 3 261 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 774 676.00 | 19 774 676.00 | | 19 774 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 119 468.00 | | 6 119 468.00 | 6 119 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 198.00 | 396 008.00 | 8 435 190.00 | 8 831 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 335 517.00 | 23 216 049.00 | 6 119 468.00 | 29 335 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 742.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 59 536.00 | 60 893.00 | | 59 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 409.00 | 61 635.00 | | 61 409.00 |