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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 517 334.00 | | 26 517 334.00 | 26 517 334.00 |
BZ Autres créances | 5 694 944.00 | | 5 694 944.00 | 5 694 944.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 958.00 | | 5 702 958.00 | 5 702 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 220 291.00 | | 32 220 291.00 | 32 220 291.00 |
CU Autres participations | 26 517 334.00 | | 26 517 334.00 | 26 517 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 974.00 | 5 621 974.00 | | 5 621 974.00 |
DG Autres réserves | 399 369.00 | 107 631.00 | | 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 366.00 | 291 739.00 | | -221 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 978.00 | 6 021 343.00 | | 5 799 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 416 674.00 | 23 036 642.00 | | 22 416 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 208.00 | 6 119 468.00 | | 3 946 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 2 573.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 181.00 | | |
EA Autres dettes | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 420 314.00 | 29 335 517.00 | | 26 420 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 220 291.00 | 35 356 860.00 | | 32 220 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 893.00 | 23 216 049.00 | | 769 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 109.00 | -125 849.00 | | -158 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 232.00 | 925 999.00 | | 228 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 597.00 | 634 261.00 | | 449 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 366.00 | 291 739.00 | | -221 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 483 703.00 | | 788.00 | 30 483 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967 157.00 | 26 517 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967 157.00 | 26 517 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 483 703.00 | | 788.00 | 30 483 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 572 056.00 | | 5 572 056.00 | 5 572 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134 434.00 | 37 725.00 | 3 096 709.00 | 3 134 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 282 240.00 | 674 736.00 | 18 607 504.00 | 19 282 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 946 208.00 | | 3 946 208.00 | 3 946 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 878.00 | | | 617 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 944.00 | 122 888.00 | 5 572 056.00 | 5 694 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 420 314.00 | 769 893.00 | 25 650 421.00 | 26 420 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929.00 | 1 873.00 | | 929.00 |
ST Autres comptes | 60 775.00 | 59 536.00 | | 60 775.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 704.00 | 61 409.00 | | 61 704.00 |