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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 517 334.00 | | 26 517 334.00 | 26 517 334.00 |
BZ Autres créances | 3 718 445.00 | | 3 718 445.00 | 3 718 445.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 387.00 | | 3 739 387.00 | 3 739 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 256 721.00 | | 30 256 721.00 | 30 256 721.00 |
CU Autres participations | 26 517 334.00 | | 26 517 334.00 | 26 517 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 974.00 | 5 621 974.00 | | 5 621 974.00 |
DG Autres réserves | | 399 369.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 021 238.00 | | | -5 021 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175 620.00 | -221 366.00 | | 6 175 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 356.00 | 5 799 978.00 | | 6 776 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778 006.00 | 22 416 674.00 | | 21 778 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 278.00 | 3 946 208.00 | | 1 507 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 1 779.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 176.00 | | | 135 176.00 |
EA Autres dettes | 57 500.00 | 55 653.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 480 365.00 | 26 420 314.00 | | 23 480 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 256 721.00 | 32 220 291.00 | | 30 256 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 493.00 | 769 893.00 | | 941 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 625 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 152 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 102.00 | -158 109.00 | | -86 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 679.00 | 228 232.00 | | 6 625 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 059.00 | 449 597.00 | | 450 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175 620.00 | -221 366.00 | | 6 175 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 517 334.00 | | | 26 517 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 517 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 517 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 517 334.00 | | | 26 517 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 718 445.00 | | 3 718 445.00 | 3 718 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108 167.00 | 20 181.00 | 3 087 986.00 | 3 108 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669 839.00 | 726 231.00 | 17 943 608.00 | 18 669 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 278.00 | | 1 507 278.00 | 1 507 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 525.00 | | | 636 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 445.00 | | 3 718 445.00 | 3 718 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 480 365.00 | 941 493.00 | 22 538 872.00 | 23 480 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 929.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 61 160.00 | 60 775.00 | | 61 160.00 |
ZE Dividendes | 5 199 241.00 | | | 5 199 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 665.00 | 61 704.00 | | 62 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |