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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 824.00 | 21 364.00 | 249 460.00 | 270 824.00 |
AP Constructions | 1 909 129.00 | 453 167.00 | 1 455 962.00 | 1 909 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 10 176.00 | 713.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 108 839.00 | 37 666.00 | 146 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 347.00 | 593 547.00 | 1 744 800.00 | 2 338 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 734 214.00 | | 1 734 214.00 | 1 734 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 997.00 | | 1 761 997.00 | 1 761 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 344.00 | 593 547.00 | 3 506 797.00 | 4 100 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 222.00 | -983 034.00 | | -1 045 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 576.00 | -62 188.00 | | -67 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 002.00 | 2 845 578.00 | | 2 778 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 383.00 | 501 019.00 | | 434 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 230.00 | 134 849.00 | | 260 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | 13 320.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 299.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 6 039.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 794.00 | 672 525.00 | | 728 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 797.00 | 3 518 104.00 | | 3 506 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 057.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 484.00 | 16 381.00 | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 16 381.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -16 381.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 687.00 | 105 448.00 | | 94 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 263.00 | 167 636.00 | | 162 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 576.00 | -62 188.00 | | -67 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 082.00 | | 23 265.00 | 2 315 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 082.00 | | 23 265.00 | 2 314 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 490.00 | 65 057.00 | | 528 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 490.00 | 65 057.00 | | 528 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 767.00 | | | 1 724 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 072.00 | 429 072.00 | | 429 072.00 |
VI Groupe et associés | 260 070.00 | 260 070.00 | | 260 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 138.00 | 1 739 138.00 | | 1 739 138.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 671.00 | 726 671.00 | | 726 671.00 |