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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 824.00 | 28 206.00 | 242 618.00 | 270 824.00 |
AP Constructions | 1 916 479.00 | 542 636.00 | 1 373 843.00 | 1 916 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 11 284.00 | 2 347.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 125 215.00 | 21 290.00 | 146 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 439.00 | 707 341.00 | 1 640 098.00 | 2 347 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 794 341.00 | | 1 794 341.00 | 1 794 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 971.00 | | 1 837 971.00 | 1 837 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 410.00 | 707 341.00 | 3 478 069.00 | 4 185 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 737.00 | -1 112 798.00 | | -1 174 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 022.00 | -61 940.00 | | -78 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 041.00 | 2 716 063.00 | | 2 638 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 534.00 | 792 571.00 | | 813 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 638.00 | 2 976.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 4 305.00 | | 5 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 6 788.00 | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 028.00 | 816 639.00 | | 840 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 069.00 | 3 532 702.00 | | 3 478 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 534.00 | | | 813 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | -993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 555.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 414.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 414.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 1 414.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 295.00 | 76 528.00 | | 45 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 317.00 | 138 468.00 | | 123 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 022.00 | -61 940.00 | | -78 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 489.00 | | 3 950.00 | 2 344 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 347 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 489.00 | | 3 950.00 | 2 343 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 786.00 | 52 555.00 | | 654 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 786.00 | 52 555.00 | | 654 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 813 534.00 | 813 534.00 | | 813 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 053.00 | 1 790 053.00 | | 1 790 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 206.00 | 1 798 206.00 | | 1 798 206.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 390.00 | 833 390.00 | | 833 390.00 |