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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 824.00 | 35 047.00 | 235 777.00 | 270 824.00 |
AP Constructions | 1 916 479.00 | 630 879.00 | 1 285 600.00 | 1 916 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 12 708.00 | 923.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 029.00 | 118 449.00 | 13 580.00 | 132 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 963.00 | 797 083.00 | 1 535 880.00 | 2 332 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 967 440.00 | | 967 440.00 | 967 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 967.00 | | 999 967.00 | 999 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 930.00 | 797 083.00 | 2 535 847.00 | 3 332 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 331.00 | -1 252 759.00 | | -1 292 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 217.00 | -39 572.00 | | -83 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 252.00 | 2 598 469.00 | | 2 515 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 4 903.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 4 835.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595.00 | 17 529.00 | | 5 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 847.00 | 2 615 998.00 | | 2 535 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 14 820.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 14 820.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 190.00 | 138.00 | | 16 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | 138.00 | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 033.00 | 14 682.00 | | -16 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 272.00 | 63 027.00 | | 50 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 489.00 | 102 599.00 | | 133 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 217.00 | -39 572.00 | | -83 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 439.00 | | | 2 347 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 476.00 | 2 332 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 2 332 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 439.00 | | | 2 347 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 450.00 | 52 109.00 | 14 476.00 | 759 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 450.00 | 52 109.00 | 14 476.00 | 759 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 963 783.00 | 963 783.00 | | 963 783.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 454.00 | 970 454.00 | | 970 454.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |