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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 824.00 | 31 626.00 | 239 198.00 | 270 824.00 |
AP Constructions | 1 916 479.00 | 586 758.00 | 1 329 721.00 | 1 916 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 11 996.00 | 1 635.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 505.00 | 129 070.00 | 17 435.00 | 146 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 439.00 | 759 450.00 | 1 587 989.00 | 2 347 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 982 434.00 | | 982 434.00 | 982 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 009.00 | | 1 028 009.00 | 1 028 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 448.00 | 759 450.00 | 2 615 998.00 | 3 375 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 759.00 | -1 174 737.00 | | -1 252 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 572.00 | -78 022.00 | | -39 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 469.00 | 2 638 041.00 | | 2 598 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 813 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | 6 638.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 5 754.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 4 102.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 529.00 | 840 028.00 | | 17 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 998.00 | 3 478 069.00 | | 2 615 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529.00 | 840 028.00 | | 17 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 820.00 | 121.00 | | 14 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | 125.00 | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 043.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 2 043.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 682.00 | -1 918.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 027.00 | 45 295.00 | | 63 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 599.00 | 123 317.00 | | 102 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 572.00 | -78 022.00 | | -39 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 439.00 | | | 2 347 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 439.00 | | | 2 347 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 341.00 | 52 109.00 | | 707 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 341.00 | 52 109.00 | | 707 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 977 881.00 | 977 881.00 | | 977 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 455.00 | 986 455.00 | | 986 455.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |