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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 28 423.00 | 1 272.00 | 29 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 291.00 | 40 967.00 | 11 324.00 | 52 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 426.00 | 39 357.00 | 6 069.00 | 45 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BF Prêts | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 118.00 | 108 747.00 | 27 371.00 | 136 118.00 |
BT Marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CF Disponibilités | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 204.00 | 108 747.00 | 479 457.00 | 588 204.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | 20 000.00 | | 26 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | -14 003.00 | -26 710.00 | | -14 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 14 850.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | 23 856.00 | | 50 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | 3 384.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 695.00 | 26 218.00 | | 29 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 492.00 | 192 057.00 | | 293 492.00 |
EA Autres dettes | 96 559.00 | 193 115.00 | | 96 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 001.00 | 415 688.00 | | 429 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 457.00 | 439 544.00 | | 479 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 381.00 | 724.00 | 117 105.00 | 116 381.00 |
FG Production vendue services | 1 291 109.00 | 35 767.00 | 1 326 876.00 | 1 291 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 491.00 | 36 491.00 | 1 443 982.00 | 1 407 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 4 592.00 | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | 5 729.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 10 320.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 6 160.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 5 729.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 11 889.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | -1 569.00 | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 486.00 | 1 150 694.00 | | 1 503 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 423.00 | 1 135 844.00 | | 1 481 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 14 850.00 | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 186.00 | | 13 341.00 | 144 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 132 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 971.00 | 97 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 515.00 | | 3 010.00 | 30 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | | 10 014.00 | 108 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 318.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 396.00 | 19 128.00 | 22 777.00 | 112 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 143.00 | 4 110.00 | 3 830.00 | 28 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | 15 018.00 | 18 947.00 | 84 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UP Prêts | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VP Divers | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 957.00 | 309 629.00 | 1 328.00 | 310 957.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 957.00 | 423 957.00 | | 423 957.00 |