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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 245.00 | 36 282.00 | 27 963.00 | 64 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 509.00 | 54 750.00 | 28 760.00 | 83 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 533.00 | 25 576.00 | 12 957.00 | 38 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 8 027.00 | -750.00 | 8 777.00 | 8 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 239.00 | 115 858.00 | 85 381.00 | 201 239.00 |
BT Marchandises | -36 896.00 | | -36 896.00 | -36 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
BZ Autres créances | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
CF Disponibilités | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 604.00 | | 563 604.00 | 563 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 843.00 | 115 858.00 | 648 985.00 | 764 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 36 140.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 278.00 | 77 651.00 | | 68 278.00 |
DG Autres réserves | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | -2 144.00 | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 327.00 | -9 373.00 | | -22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 102 582.00 | 123 949.00 | | 102 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | 56 799.00 | | 5 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 015.00 | 8 457.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 614.00 | 161 628.00 | | 144 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 906.00 | 294 441.00 | | 325 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 56 239.00 | 86 399.00 | | 56 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 403.00 | 629 264.00 | | 546 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 985.00 | 753 212.00 | | 648 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 403.00 | 629 264.00 | | 546 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 345.00 | 17 854.00 | 241 199.00 | 223 345.00 |
FG Production vendue services | 1 402 186.00 | | 1 402 186.00 | 1 402 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 531.00 | 17 854.00 | 1 643 385.00 | 1 625 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 865.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | 11 725.00 | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 12 659.00 | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 11 528.00 | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 12 148.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 511.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 948.00 | 1 861 301.00 | | 1 735 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 275.00 | 1 870 674.00 | | 1 758 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 327.00 | -9 373.00 | | -22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 946.00 | | 24 195.00 | 205 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 974.00 | 193 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 486.00 | 64 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 488.00 | 122 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 467.00 | | 4 264.00 | 76 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 599.00 | | 19 931.00 | 122 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 106.00 | 44 420.00 | 30 955.00 | 103 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 703.00 | 14 066.00 | 16 486.00 | 38 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | 30 354.00 | 14 469.00 | 64 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UP Prêts | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VP Divers | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 976.00 | 412 976.00 | | 412 976.00 |
VW T.V.A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 389.00 | 534 389.00 | | 534 389.00 |