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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 33 053.00 | 17 585.00 | 50 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 804.00 | 35 318.00 | 46 486.00 | 81 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 13 306.00 | 19 948.00 | 33 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BF Prêts | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 379.00 | 81 677.00 | 118 702.00 | 200 379.00 |
BT Marchandises | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
BZ Autres créances | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
CF Disponibilités | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 656.00 | | 584 656.00 | 584 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 035.00 | 81 677.00 | 703 358.00 | 785 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 31 744.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 916.00 | 3 990.00 | | 14 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 175.00 | 15 256.00 | | 77 175.00 |
DG Autres réserves | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | -2 144.00 | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 72 846.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 130 682.00 | 128 366.00 | | 130 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 550.00 | 7 493.00 | | 37 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | 8 906.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 22 613.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 356.00 | 239 012.00 | | 316 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | 145 455.00 | 93 225.00 | | 145 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 676.00 | 372 161.00 | | 572 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 358.00 | 500 527.00 | | 703 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
FG Production vendue services | 1 459 785.00 | 11 895.00 | 1 471 679.00 | 1 459 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 563.00 | 11 895.00 | 1 580 458.00 | 1 568 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 711.00 | 8 077.00 | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | 8 077.00 | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | 8 077.00 | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | 8 077.00 | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 389.00 | 1 768 076.00 | | 1 718 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 829.00 | 1 695 230.00 | | 1 717 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | 72 846.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 100.00 | | 98 762.00 | 128 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 643.00 | 170 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 49 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 443.00 | 115 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | 21 088.00 | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 826.00 | | 77 674.00 | 92 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 20 933.00 | 49 850.00 | 110 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 432.00 | 5 533.00 | 379.00 | 27 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 15 400.00 | 49 471.00 | 82 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
UP Prêts | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 268 411.00 | 268 411.00 | | 268 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VP Divers | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 989.00 | 527 989.00 | | 527 989.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 980.00 | 569 980.00 | | 569 980.00 |