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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 645.00 | 48 291.00 | 19 354.00 | 67 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 177.00 | 38 189.00 | 12 988.00 | 51 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 382.00 | 35 942.00 | 22 440.00 | 58 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BF Prêts | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 769.00 | 122 423.00 | 77 346.00 | 199 769.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 586.00 | | 345 586.00 | 345 586.00 |
BZ Autres créances | 158 674.00 | | 158 674.00 | 158 674.00 |
CF Disponibilités | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 351.00 | | 676 351.00 | 676 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 120.00 | 122 423.00 | 753 698.00 | 876 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | 37 100.00 | | 39 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 951.00 | 68 278.00 | | 45 951.00 |
DG Autres réserves | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 144.00 | -2 144.00 | | -2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | -22 327.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 126 848.00 | 102 582.00 | | 126 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866.00 | 5 112.00 | | 13 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | 12 015.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 144 620.00 | | 126 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 793.00 | 325 900.00 | | 415 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 518.00 | | |
EA Autres dettes | 67 238.00 | 56 239.00 | | 67 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 850.00 | 546 403.00 | | 626 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 698.00 | 648 985.00 | | 753 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 825.00 | 546 403.00 | | 620 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
FG Production vendue services | 1 806 867.00 | | 1 806 867.00 | 1 806 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 470.00 | | 1 899 470.00 | 1 899 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 002.00 | |
GE Autres charges | | | -3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 714.00 | 48 020.00 | | 76 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 126.00 | 5 895.00 | | 50 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 126.00 | 5 895.00 | | 50 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 665.00 | 6 019.00 | | 49 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 665.00 | 6 019.00 | | 49 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -124.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 162.00 | 1 735 947.00 | | 2 060 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 315.00 | 1 758 274.00 | | 2 038 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | -22 327.00 | | 21 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 167.00 | | 77 738.00 | 193 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 821.00 | 184 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 67 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 821.00 | 109 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 245.00 | | 4 401.00 | 64 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 043.00 | | 73 337.00 | 122 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 571.00 | 43 002.00 | 37 156.00 | 116 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 283.00 | 13 008.00 | 1 000.00 | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 29 994.00 | 36 156.00 | 80 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -750.00 | 1 500.00 | 750.00 | -750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -750.00 | 1 500.00 | 750.00 | -750.00 |
7C TOTAL GENERAL | -750.00 | 1 500.00 | 750.00 | -750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 344 446.00 | 344 446.00 | | 344 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 635.00 | 7 610.00 | 6 025.00 | 13 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VP Divers | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 443.00 | 523 443.00 | | 523 443.00 |
VW T.V.A. | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 498.00 | 617 473.00 | 6 025.00 | 623 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 883.00 | 15 022.00 | | 18 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 941.00 | 10 307.00 | | 15 941.00 |
ST Autres comptes | 47 733.00 | 61 973.00 | | 47 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 579.00 | 135 466.00 | | 138 579.00 |
YT Sous‐traitance | 313 814.00 | 270 975.00 | | 313 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 883.00 | 15 022.00 | | 18 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 365.00 | 284 308.00 | | 357 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 167.00 | 88 418.00 | | 69 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 068.00 | 478 722.00 | | 516 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |