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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 169.00 | 7 552.00 | 3 617.00 | 11 169.00 |
AP Constructions | 2 052 324.00 | 792 193.00 | 1 260 131.00 | 2 052 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532 199.00 | 6 020 973.00 | 8 511 226.00 | 14 532 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595 692.00 | 6 820 717.00 | 9 774 975.00 | 16 595 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
BZ Autres créances | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CF Disponibilités | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 245.00 | | 443 245.00 | 443 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 038 937.00 | 6 820 717.00 | 10 218 219.00 | 17 038 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 734 757.00 | -14 289 473.00 | | -13 734 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 868.00 | 554 717.00 | | -113 868.00 |
DK Provisions réglementées | 8 030 855.00 | 8 697 199.00 | | 8 030 855.00 |
DL TOTAL (I) | -5 780 770.00 | -5 000 558.00 | | -5 780 770.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 115 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 800.00 | 170 800.00 | | 320 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613 818.00 | 8 666 582.00 | | 7 613 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 701.00 | 7 242 907.00 | | 7 829 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 41 056.00 | | 36 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 164.00 | 7 157.00 | | 197 164.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 678 189.00 | 15 957 702.00 | | 15 678 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 219.00 | 11 127 944.00 | | 10 218 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 951.00 | 3 209 856.00 | | 875 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 302.00 | | 1 713 302.00 | 1 713 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 302.00 | | 1 713 302.00 | 1 713 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 2 181.00 | | 3 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 344.00 | 662 470.00 | | 666 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 751.00 | 664 651.00 | | 669 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 164.00 | 1 811.00 | | 197 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 164.00 | 7 309.00 | | 197 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 587.00 | 657 342.00 | | 472 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 054.00 | 2 657 207.00 | | 2 383 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 922.00 | 2 102 490.00 | | 2 496 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 868.00 | 554 717.00 | | -113 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 437 192.00 | | 158 500.00 | 16 437 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437 192.00 | | 158 500.00 | 16 437 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 972.00 | 826 745.00 | | 5 993 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 972.00 | 826 745.00 | | 5 993 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 697 199.00 | | 666 344.00 | 8 697 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 800.00 | 150 000.00 | | 170 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867 999.00 | 150 000.00 | 666 344.00 | 8 867 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 666 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
VB T. V. A. | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613 619.00 | 641 082.00 | 3 468 080.00 | 7 613 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 829 701.00 | | 2 661 628.00 | 7 829 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 787.00 | | | 1 052 787.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 017.00 | 268 017.00 | | 268 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 189.00 | 875 951.00 | 6 129 708.00 | 15 678 189.00 |