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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AP Constructions | 2 052 324.00 | 1 330 270.00 | 722 054.00 | 2 052 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532 199.00 | 9 656 643.00 | 4 875 556.00 | 14 532 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595 692.00 | 10 998 082.00 | 5 597 610.00 | 16 595 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 853.00 | | 223 853.00 | 223 853.00 |
BZ Autres créances | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CF Disponibilités | 405 563.00 | | 405 563.00 | 405 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 429.00 | | 693 429.00 | 693 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 121.00 | 10 998 082.00 | 6 291 039.00 | 17 289 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 496 707.00 | -12 472 860.00 | | -11 496 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 426.00 | 976 154.00 | | 692 426.00 |
DK Provisions réglementées | 4 625 065.00 | 5 309 529.00 | | 4 625 065.00 |
DL TOTAL (I) | -6 142 216.00 | -6 150 178.00 | | -6 142 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 921.00 | 4 629 451.00 | | 3 704 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419 035.00 | 8 642 035.00 | | 8 419 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | 91 687.00 | | 44 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 168 255.00 | 13 397 652.00 | | 12 168 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 039.00 | 7 512 475.00 | | 6 291 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 419 035.00 | | | 8 419 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 683.00 | | 1 919 683.00 | 1 919 683.00 |
FG Production vendue services | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 147.00 | | 1 928 147.00 | 1 928 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 464.00 | 684 904.00 | | 684 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 450.00 | 684 904.00 | | 688 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 450.00 | 684 904.00 | | 688 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 51 654.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 599.00 | 2 948 174.00 | | 2 616 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 173.00 | 1 972 021.00 | | 1 924 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 426.00 | 976 154.00 | | 692 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 163 334.00 | 834 748.00 | | 10 163 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 163 334.00 | 834 748.00 | | 10 163 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 309 529.00 | 439.00 | 684 904.00 | 5 309 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574 529.00 | 439.00 | 684 904.00 | 5 574 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 419 035.00 | | 8 419 035.00 | 8 419 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
UX Autres créances clients | 223 853.00 | 223 853.00 | | 223 853.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 921.00 | 1 009 610.00 | 2 695 312.00 | 3 704 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 866.00 | | 287 866.00 | 287 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 168 255.00 | 1 053 909.00 | | 12 168 255.00 |