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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AP Constructions | 2 052 324.00 | 1 222 654.00 | 829 670.00 | 2 052 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532 199.00 | 8 929 511.00 | 5 602 688.00 | 14 532 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595 692.00 | 10 163 334.00 | 6 432 358.00 | 16 595 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 612.00 | | 267 612.00 | 267 612.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 798 787.00 | | 798 787.00 | 798 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 117.00 | | 1 080 117.00 | 1 080 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 675 809.00 | 10 163 334.00 | 7 512 475.00 | 17 675 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 472 860.00 | -13 278 622.00 | | -12 472 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 154.00 | 805 761.00 | | 976 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 309 529.00 | 5 994 433.00 | | 5 309 529.00 |
DL TOTAL (I) | -6 150 178.00 | -6 441 427.00 | | -6 150 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 451.00 | 5 479 809.00 | | 4 629 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642 035.00 | 8 767 368.00 | | 8 642 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 119 775.00 | | 91 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | 32 847.00 | | 34 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 397 652.00 | 14 399 798.00 | | 13 397 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 475.00 | 8 223 370.00 | | 7 512 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 642 035.00 | | | 8 642 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 295.00 | | 2 193 295.00 | 2 193 295.00 |
FG Production vendue services | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 271.00 | | 2 263 271.00 | 2 263 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 904.00 | 684 325.00 | | 684 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 904.00 | 685 700.00 | | 684 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 904.00 | 685 700.00 | | 684 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 24 464.00 | | 51 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 174.00 | 2 779 632.00 | | 2 948 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 021.00 | 1 973 870.00 | | 1 972 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 154.00 | 805 761.00 | | 976 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 595 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595 692.00 | | | 16 595 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328 157.00 | 835 177.00 | | 9 328 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 328 157.00 | 835 177.00 | | 9 328 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 994 433.00 | | 684 904.00 | 5 994 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259 433.00 | | 684 904.00 | 6 259 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 642 035.00 | 8 642 035.00 | | 8 642 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UX Autres créances clients | 267 612.00 | 267 612.00 | | 267 612.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629 451.00 | 924 906.00 | 3 704 545.00 | 4 629 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 330.00 | 281 330.00 | | 281 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 397 652.00 | 9 693 107.00 | 3 704 545.00 | 13 397 652.00 |